Bilancio 2005

GESTIONE 2005

della Comunità residenziale "Una Finestra sul Futuro - Dopo di Noi"

Le difficoltà incontrate per l'avvio gestionale nel corso del 2005 sono state essenzialmente finanziarie. I nuovi inserimenti si sono succeduti con calma per cui è stato possibile dedicare a ogni nuovo arrivato il tempo necessario affinchè si creasse un suo spazio nel gruppo esistente senza grossi traumi e difficoltà.

In complesso, si è trattato di una bella esperienza: oltre ai 3.216 giorni/presenza residenziali e 1.636 giorni/presenza diurni, si sono avute accoglienze di sollievo per un totale di 727 presenze e 243 giorni per soggiorni vari, montani, marini e gite.

Questo anno è stato caratterizzato da due fattori: il tentato raggiungimento del numero di ospiti ottimale per la gestione economica della struttura e la partecipazione ai Piani di Zona, secondo la Legge 328/2000.

Un grosso impegno è stato quello di ridurre al minimo il disavanzo tra i costi di gestione e le entrate derivanti sia dalle rette sia dalle prestazioni di servizi/attività sia dai contributi erogati da gruppi, privati e Enti Pubblici su Progetti che aumentassero la qualità della vita dei disabili e delle loro famiglie.

Un grosso aiuto, in particolare, ci è stato dato dal Rotary Club di Codroipo - Villa Manin che, in occasione del centenario della fondazione del Rotary International, si è attivato presso gli altri Club d'Italia raccogliendo per noi la somma favolosa di €uro 35.000.= somma che ci ha permesso di coprire tutte le spese di un mese intero di gestione.

Un gruppo di amici di tutte le persone in difficoltà ha organizzato un megapranzo per il giorno di Pasquetta con lotteria gastronomica presso il Ristorante Belvedere di Tricesimo, destinando il ricavato alla nostra associazione. Si sono inoltre impegnati a ripetere l'incontro a febbraio 2006, sempre con la stessa generosa finalità di supporto benefico.

Anche il Centro Commerciale Arcobaleno di Basiliano ha raccolto fondi per la Finestra sul Futuro nel corso dell'intero anno e a noi ha destinato i Buoni acquisto non ritirati nella Campagna promozionale 2005 "I colori della Fortuna".

La stessa generosità ha motivato i ragazzi orafi della gioielleria Linea ORO (ex-Pellegrini) di Codroipo che ci destinano già da alcuni anni i contributi erogati dai loro clienti a fronte di piccole riparazioni gratuite.

Gli associati si sono dati da fare in ogni occasione utile per raccogliere fondi, e la popolazione ha generosamente risposto: un esempio? Per la 7° Festa di Inizio Estate di fine giugno siamo stati ospiti della gente e dei volontari della parrocchia di Goricizza che hanno fatto sentire graditi e accettati sia i disabili sia i loro familiari durante la serata a Corte Bazan; lo stesso per la Festa di Turrida, ragazzi e amici ospiti della Pro Loco di Turrida, per la partecipazione a Idea Natale, per il Concerto Gospel & Rock di Santa Lucia e per i mercatini di Natale.

La Pannocchia si é anche iscritta al Banco Farmaceutico e a quello Alimentare per poter ottenere degli aiuti in natura.

Nell'ultimo trimestre dell'anno si sono presi contatti con l'ASS n.4 in occasione del rinnovo della convenzione, riuscendo ad ottenere un netto miglioramento delle condizioni contrattuali che permetteranno di coprire le spese di gestione nel corso del 2006. Quantomeno questo è quello che ci si augura.

Nel corso del 2005 l'associazione ha collaborato con svariati servizi pubblici al fine di ottimizzare la qualità della vita dei disabili, sia accolti nella struttura in forma residenziale e con modulo diurno, sia come emergenza, sia come partecipazione alle attività da privati.

Con i Servizi Sociali dell'ASS n.4, del Comune di Codroipo, dei comuni dell'Ambito del Medio Friuli ed il SIL ha discusso alcuni Progetti di vita a integrazione e tutela di alcuni ragazzi e ragazze, aiutandone una sul piano del lavoro e altri nel tempo libero, invitandoli a partecipare a feste, uscite e gite per migliorare la loro socializzazione e integrazione nel contestoambientale.

Anche dai Comuni di Latisana e Cordenons (PN) sono giunte richieste di servizi alla persona, sia per minorenni sia per giovani donne con problemi.

Piano piano i ragazzi accolti in forma residenziale si sono avvicinati al numero ottimale: attualmente ci sono 11 ragazzi residenziali più 1 in emergenza e 8 che frequentano il modulo diurno.

La Pannocchia è iscritta anche nell'elenco del 5x1000 dell'IRPEF, che assegna la percentuale su indicazione diretta dei contribuenti nelle loro denunce dei redditi.

A seguito delle indicazioni della L.328/2000, i rappresentanti dell'associazione hanno partecipato ai tavoli dei Piani di Zona per l'handicap, segnalando i bisogni emersi secondo le proprie esperienze e contatti con le famiglie e presentando proposte di soluzione ai Comuni. Speriamo che, attraverso una collaborazione fattiva anche con le altre associazioni di volontariato, si possano raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2005

STATO PATRIMONIALE: ATTIVITA'

Descrizione	Parziali	Totali
Immobilizzazioni Materiali		€ 1.856.091,42
Liquidita'		€ 14.166,80
Cassa	€ 1.486,87
Banche	€ 12.679,93
Crediti		€ 88.609,00
Crediti vs/Regione L. 44/87	€ 14.040,00
Crediti vs/ASS n.4 Medio Friuli	€ 45.822,00
Crediti vs/ Enti Pubblici	€ 19.950,76
Crediti vs/ privati	€ 4.290,23
Crediti diversi	€ 4.506,01
Cauzioni attive		€ 437,69
Rimanenze oggetti		€ 200,00
TOTALE ATTIVITA'		€ 1.959.659,91

STATO PATRIMONIALE: PASSIVITA'

Descrizione	Parziali	Totali
Fondi Beni strumentali :		€ 94.683,44
Fondo costruz., arredi e attrezzature		€ 1.501.754,61
Debiti diversi:		€ 45.539,44
Fondo TFR		€ 5.198,32
Totale passivita'		€ 1.647.175,81
Patrimonio netto		€ 348.226,18
Disavanzo di Gestione 2005		€ 35.742,08
TOTALE A PAREGGIO		€ 1.959.659,91

CONTO ECONOMICO: USCITE

Descrizione	Parziali	Totali
Rimanenze iniziali		€ 250,00
Costi x ragazzi disabili		€ 4.399,07
Spese x Iniziative con disabili		€ 37.516,83
Spese x varie iniziative (feste, merc.		€ 5.638,50
Spese di gestione Comunità :		€ 398.726,33
Servizi FAI e vari (ore 17.310)	€ 262.338,97
Vitto e mensa	€ 15.351,85
Detersivi e pulizie	€ 10.063,46
Ammort.ti, riparazioni, piccola attrezz.	€ 27.141,60
Progetti Innovativi L.162/98	€ 7.085,14
Carburante Ducato e Agila	€ 2.441,74
Assicurazioni Ducato	€ 639,50
Assicurazione immobile	€ 632,38
Telefono, riscaldamento, acqua, luce	€ 16.736,97
Costo del personale 4/5	€ 50.044,72
Costo personale CoCoCo	€ 6.250,00
Spese gestione associazione:		€ 30.135,22
Spese per sensibilizzazione	€ 2.021,53
Cancelleria e testi	€ 1.775,64
Spese postali e valori bollati	€ 626,97
Elaborazioni contabili	€ 3.000,00
Assicurazione volontari	€ 1.021,00
Imposte comunali	€ 267,60
Spese bancarie e postali	€ 739,85
Fidejussione per Regione	€ 3.162,80
Costi del personale x 1/5	€ 15.641,83
Acqua, luce, gas, telefono 1/10	€ 1.878,00
Spese varie :		€ 1.473,91
TOTALE USCITE		€ 478.139,86

CONTO ECONOMICO: ENTRATE

Descrizione	Parziali	Totali
Quote Associative e integrative		€ 3.070,00
Contributi Vari :		€ 97.995,79
Contributi da privati, banche e ditte	€ 58.732,05
Contributi da Enti Pubblici	€ 39.263,74
Prestazioni gratuite		€ 2.500,00
Prestazioni a privati		€ 30.008,47
Prestazioni a convenzione		€ 278.309,91
Entrate da iniziative associative		€ 27.969,45
Interessi attivi e sopr. attive		€ 2.344,16
Rimanenze oggetti		€ 200,00
TOTALE ENTRATE		€ 442.397,78
Disavanzo di gestione 2005		€ 35.742,08
TOTALE A PAREGGIO		€ 478.139,86

Dal punto di vista economico, l'attuale situazione patrimoniale si é modificata rispetto a quella precedente nella quale comparivano vari crediti attivi a fronte di lavori da finire. Ora i lavori sono praticamente finiti e così pure i crediti.

La situazione patrimoniale dell'anno 2005 evidenzia in particolare una decisa diminuzione del saldo dei c/c bancari ed anche un saldo passivo presso la Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana, filiale di Codroipo, con la quale abbiamo provveduto al pagamento dei servizi della Coop. FAI per l'assistenza agli ospiti relativa ai mesi di ottobre e novembre.

I crediti vs/ASS n.4, Comuni e privati sono pari a €. 50.112,23 e si riferiscono alle prestazioni di accoglienza di novembre e dicembre.

Il costo della Comunità residenziale compare sotto la voce Struttura "Una Finestra sul Futuro" pari a €uro 1.527.135,17.

Gli arredi acquistati e le attrezzature presenti nella struttura ammontano rispettivamente a €uro 160.625,71 e €. 23.756,58 e gli impianti specifici (cucina, stireria, lavanderia) a €uro 41.304,00, i supporti informatici in sede sono pari a €. 2.753,067 e l'attrezzatura varia a €. 26.256,58. Il valore dei beni di proprietà della Pannocchia e in uso ai ragazzi del CSRE e presso l'associazione I Nuovi Vicini onlus ammonta a circa €uro 29.000,00.

Tra i Crediti diversi sono iscritti quelli ancora da incassare relativi ai contributi richiesti per Progetti speciali e concessi all'associazione dagli Enti Pubblici per €. 38.496,77.

Nelle passività compare la voce Fondo Spese per Costruzione, arredi e attrezzature per "Una Finestra sul Futuro" di €uro 1.501.754,61 (pari ai contributi erogati e impegnati: Ministeriale, Regionale, Provinciale e dei Comuni).

I fondi per beni strumentali più vecchi corrispondono all'importo donato o già pagato delle varie attrezzature acquistate; si è iniziato l'ammortamento della struttura e dei mobili e attrezzature per la Comunità residenziale, dopo aver detratto la quota di contributi pubblici ricevuti che rimangono compresi nella voce Fondo spese x costruzione, arredi e attrezzature.

I debiti verso fornitori ancora da pagare sono di €uro 27.016,75 relativi a spese per riscaldamento, luce, telefono e servizi assistenziali di dicembre.

Il patrimonio netto di €uro 348.226,18 é dato dalla somma dei risultati attivi di gestione dal 1996 al 2004.

Quest'anno il risultato di gestione 2005 é negativo per €uro 35.742,08. Per la prima volta il risultato non è stato positivo dal punto di vista contabile: l'avvio gestionale è stato faticoso e i costi di gestione (spalmati su pochi ospiti ma non per questo riducibili) quali acqua, luce, riscaldamento e servizi assistenziali hanno determinato il risultato.

Per l'anno 2006 abbiamo rinnovato la convenzione con l'ASS n. 4 ottenendo rette e condizioni più vantaggiose delle precedenti. Questo fatto ci potrà permettere di recuperare il disavanzo attuale.

Le nostre entrate nel 2005, sono date, oltre alle quote associative e associative integrative pagate dai familiari degli ospiti per €. 3.070,00, i contributi da privati, ditte e associazioni, banche ed Enti Pubblici per €. 97.995,79.

Merita una particolare segnalazione il grosso contributo erogatoci dai Rotary in occasione del centenario della loro fondazione, pari a €. 35.000,00.

Dalle iniziative dell'associazione si sono incassati circa €. 20.000,00; le somme ricavate da S. Simone, festa di Inizio Estate e mercatini natalizi sono servite per finanziare in parte le iniziative a favore dei ragazzi (minigite, incontri conviviali e musicali, soggiorni vari, palestra, corsi di musicoterapia, stencil e legno, arteterapia, cucina, uscite varie).

Un'altra entrata (€. 308.318,38), rappresentata dalle accoglienze nella struttura, é derivata parte dagli associati, parte da Comuni e dall'A.S.S. n.4 "Medio Friuli" su convenzione.

A fronte delle rette ci sono i costi assistenziali della Coop. FAI di €. 262.338,97 per n. 17.256 ore e del personale dipendente per €. 65.686,55.

L'associazione, che ha creato 17 nuovi posti di lavoro per gli abitanti dell'Ambito del Medio Friuli dal 2001 al 2005, ha mantenuto gli impegni presi con la coop. FAI e li ha ampliati. Attualmente i dipendenti de La Pannocchia sono: una coordinatrice, una psicologa e tre addette alle pulizie; con contratto di collaborazione prestano la loro opera la maestra di pittura, di Arteterapia, di reflessologia plantare e dei corsi di cucina; il maestro di musicoterapia, di mosaico e la maestra di Hatha Yoga lavorano con rapporto privato professionale.

I progetti educativi del 2005 sono stati a favore sia dei disabili sia delle loro famiglie: si è cercato di favorire la socializzazione e l'autonomia degli elementi più deboli attraverso interventi motori, artistici e di socializzazione, e di supportarne i genitori.

Bertossi Lisetta