Bilancio 2006

GESTIONE 2006 della Comunità residenziale "Una Finestra sul Futuro - Dopo di Noi"

Il 2006 é stato un anno all'insegna dell'assestamento delle presenze degli utenti nella struttura per il loro inserimento spazio-temporale.

Ci sono state difficoltà relazionali con alcuni ospiti che si sono risolte lentamente ma quasi interamente con successo.

Ci sono state variazioni nell'iter per stipulare convenzioni con l'ASS, i Piani di Zona hanno fatto sentire il loro peso nell'organizzazione dei servizi rivolti ai soggetti in difficoltà, i servizi sociali dei Comuni hanno coperto alcuni costi atti a risolvere i disagi degli utenti residenti nel proprio territorio.

Per contro, le associazioni come le nostra che operano a favore di ospiti provenienti da altri comuni (aventi la sola residenza sanitaria e domiciliare in quello dove si trova la struttura), sono state penalizzate.

Ogni comune, a seconda dell'Ambito a cui appartiene, ha regole diverse e diverso modo di gestire la disabilità, per cui ci ritroviamo con utenti con disponibilità finanziarie diverse e diverse coperture da parte dei comuni.

Le difficoltà incontrate per la gestione nel corso del 2006 sono state finanziarie, soprattutto per quanto attiene la liquidità.

Il nuovo inserimento di un disabile già noto, in emergenza per la morte della madre e malattia del padre, non ha creato difficoltà, anzi: il ragazzo ha trovato il suo spazio nel gruppo esistente senza grossi traumi.

Anche il passaggio di un altro ragazzo da diurno a residenziale si è svolto facilmente in serenità.

In complesso, si è trattato di una bella gestione: nel corso del 2006 si sono avute accoglienze di sollievo per un totale di 410 presenze circa, oltre ai 184 giorni totali di soggiorni vari, ai 3.677 giorni/presenza residenziali e 1.618 giorni/presenza diurni.

La nostra associazione cerca in ogni modo di render possibile per tutti la fruizione delle attività sportive, di socializzazione, culturali, di teatro, i soggiorni e le gite, le terapie di musica, pittura e con gli animali, anche attraverso la raccolta di fondi per chi è economicamente scoperto.

La pittura è stata l'attività più gradita ai ragazzi che sono passati dai quadri ad olio all'esecuzione di un murale, "Le Quattro Stagioni", di circa 10 metri per 2 durante l'estate.

Anche la musica è stata riproposta a grande richiesta; un corso di clownerie in primavera ha deliziato i ragazzi e in ottobre il desiderio di teatro ha permesso loro di accedere ad un corso di drammatizzazione.

Il mosaico è stato un altro elemento di gratificazione per i ragazzi che nel corso dei mesi hanno dato corso all'esecuzione dell'Albero della Vita attraverso la produzione di tante foglie e frutti per creare una chioma ricca e colorata, scintillante di vetri e smalti, appoggiata su un tronco di sassi e sacchi attorcigliati, incollati tra di loro e arricchiti da inserti di mosaico.

Un bellissimo risultato simbolo di aggregazione ed appartenenza.

Dal punto di vista economico, l'attuale situazione patrimoniale si é modificata rispetto a quella precedente grazie alla revisione della convenzione con l'ASS n.4 Medio Friuli che ha tenuto conto consapevolmente delle difficoltà gestionali.

Il nostro inserimento nella finanziaria regionale 2006 ci ha concesso la possibilità di ampliare gli spazi a disposizione degli ospiti, chiudendo con serramenti in vetro e alluminio il terrazzo coperto nella zona occupazionale diurna.

Il contributo della finanziaria 2006 ci ha permesso insomma di aumentare gli spazi utili, gli arredi, le attrezzature e le macchine d'ufficio elettroniche; ai ragazzi ha dato la possibilità di utilizzare la nuova stanza per le attività motorie (ginnastica dolce, cyclette), per il teatro e per seguire i programmi televisivi preferiti senza litigare.

Un contributo straordinario (10 in tutta Italia), erogato dalla Coca-Cola e dalla Cee per €. 5.000,00, ci è stato assegnato grazie alla segnalazione delle Scuole Medie di Varmo - sezione di Codroipo per il Progetto Moving School.

Gli associati si sono dati da fare in ogni occasione utile per raccogliere fondi, e la popolazione ha generosamente risposto: un esempio? Per la 8° Festa di Inizio Estate di fine giugno siamo stati ospiti della gente e dei volontari della parrocchia di Goricizza che hanno fatto sentire graditi e accettati sia i disabili sia i loro familiari, durante la serata a Corte Bazan; lo stesso per la Festa dai Fruz di luglio, ragazzi e amici ospiti della Pro Loco di Turrida.

Nel corso del 2006 l'associazione ha collaborato con i servizi pubblici al fine di ottimizzare la qualità della vita dei disabili, sia accolti nella struttura in forma residenziale e con modulo diurno, sia come emergenza, sia come partecipazione alle attività da privati.

Con i Servizi Sociali dell'ASS n.4, del Comune di Codroipo, dei comuni dell'Ambito del Medio Friuli ed il SIL si sono discussi alcuni Progetti di vita a integrazione e tutela di alcuni ragazzi e ragazze, aiutandone una sul piano del lavoro e altri nel tempo libero, invitandoli a partecipare a feste, uscite e gite per migliorare la loro socializzazione e integrazione nel contesto ambientale.

Piano piano i ragazzi accolti in forma residenziale si sono avvicinati al numero ottimale: attualmente ci sono 12 ragazzi residenziali più 7 che frequentano il modulo diurno.

La Pannocchia è iscritta anche quest'anno nell'elenco del 5x1000 dell'IRPEF, che assegna la percentuale su indicazione diretta dei contribuenti nelle loro denunce dei redditi. Finora non si sono avute comunicazioni a riguardo del 2006 dall'Agenzia delle Entrate.

STATO PATRIMONIALE: ATTIVITA'

Descrizione	Parziali	Totali
Cassa		€ 1.673,45
Banche		€ 33.028,75
Banca Popolare AntonVeneta	€ 7.835,98
B.P.U. cc 3012	€ 16.176,20
B.P.U. cc 3300 (Dopo di noi)	€ 6.281,96
C/C postale n.11268331	€ 2.734,61
Partecipazioni per B.C.C. Bassa Friulana		€ 155,00
Beni strumentali (reg.cespiti):		€ 1.900.342,92
Impianti cucina, lavanderia e stireria	€ 41.304,00
Automezzo	€ 24.789,93
Mobili e arredi	€ 195.092,37
Macchine d'ufficio e software	€ 10.343,57
Attrezzatura	€ 27.302,93
"Una Finestra sul Futuro" in costruzione	€ 1.560.360,17
area esterna in lavorazione	€ 41.149,95
Rimanenze oggetti		€ 180,00
Depositi cauzionali		€ 412,69
Crediti :		€ 64.086,97
Crediti vs/associati per prestazioni	€ 5.402,75
Crediti vs/ ASS n.4 per prestazioni	€ 56.366,22
Crediti vs/Comuni per prestazioni	€ 2.318,00
		€ 28.341,69
crediti vs/ fornitori Coop.Casarsa rl	€ 166,65
Crediti diversi	€ 2.753,37
Crediti vs/Regione x Legge 44/87	€ 14.040,00
Crediti verso Enti Pubblici	€ 11.381,67
Totale Attivita'		€ 2.028.221,47

STATO PATRIMONIALE: PASSIVITA'

Descrizione	Parziali	Totali
Fondi beni strumentali:		€ 117.642,29
fondo struttura Una Finestra sul Futuro	€ 13.089,83
Fondo automezzo	€ 24.789,93
fondo impianti specifici	€ 9.542,34
Fondo mobili e arredi	€ 51.053,54
Fondo macchine ufficio e software	€ 7.012,57
Fondo attrezzatura	€ 12.154,08
Fondo T.F.R.		€ 8.773,77
Fondo x costruzione, mobili e attrezzature		€ 1.501.754,61
Debiti:
debiti vs/BCC Bassa Friulana		€ 21.513,67
debiti vs/fornitori		€ 27.208,59
debiti vs/ fornitori: F.A.I.	€ 23.864,84
debiti vs/ fornitori: Eurocom Friuli srl	€ 480,41
debiti vs/fornitori Hygiene System snc	€ 250,94
debiti vs/ fornitori Centro Nuoto Codroipo	€ 216,40
debiti vs/fornitori per carburante	€ 158,70
debiti vs/fornitori per Moroso snc	€ 58,98
debiti vs/fornitori per Col.C.Mauro snc	€ 54,03
debiti vs/fornitori per Cons.Latterie Fr. srl	€ 19,52
debiti vs/fornitori per S.I.E. srl	€ 34,80
debiti vs/fornitori per Ce.I.T. srl	€ 440,15
debiti vs/fornitori per Pro Loco Villa Manin	€ 236,80
debiti vs/fornitori Enel/Bluenergy	€ 1.393,02
		€ 6.963,79
debiti diversi	€ 35,98
debiti vs/ dipendenti e CO CO CO	€ 2.492,00
debiti vs/ IRPEF	€ 698,09
debiti vs/INPS e INAIL	€ 3.737,72
Totale passivitÃ		€ 1.683.856,72
Risultato esercizi precedenti 96/2005		€ 312.484,10
Avanzo d'esercizio 2006		€ 31.880,65
Totale a Pareggio		€ 2.028.221,47

CONTO ECONOMICO: USCITE

Descrizione	Parziali	Totali
Costi per utenti disabili		€ 6.244,70
Rimanenze oggetti 2005		€ 200,00
Costi per iniziative varie:		€ 4.607,18
Costi per iniziative: feste, S.Simone	€ 4.173,55
Costi per iniziative: bancarelle mercati vari	€ 433,63
Costi del personale per associazione:		€ 14.330,00
Costo del personale per 1/5	€ 10.483,29
Contributi per 1/5	€ 3.064,71
Accantonamento T.F.R. dipendenti	€ 782,00
Costi per iniziative associative:		€ 29.068,14
- piscina, palestra, gite	€ 1.645,40
- soggiorno estivo con disabili	€ 14.311,68
- Progetti Innovativi Ri-compor/Si	€ 13.111,06
Fidejussione bancaria x L. 44/87 Regione		€ 3.162,80
Spese gestionali		€ 14.126,48
Assicurazione per volontari	€ 1.021,00
Costi per sensibilizzazione Pr."Una Fin.s.F."	€ 1.806,18
rimborsi chilometrici a volontari	€ 1.599,30
Tasse e bolli	€ 265,12
Elaborazione dati contabilità e paghe	€ 3.360,00
Cancelleria	€ 1.665,85
Testi, abbonamenti x l'handicap	€ 37,10
interessi passivi bancari	€ 712,62
Spese bancarie e c/c postale	€ 741,09
Valori postali e bollati	€ 733,22
spese acqua, luce, gas, telefono per 1/10	€ 2.185,00
Costi per Beni strumentali sostenuti		€ 31.592,09
Riparazioni e manutenzioni varie, canoni m.	€ 6.318,78
Ammortamenti struttura, mobili e attrezzat.	€ 22.563,72
Piccola attrezzatura	€ 2.709,59
Spese varie di gestione struttura:		€ 413.367,49
Servizi F.A.I.: ore lavorate 18.555	€ 288.728,23
Alimentari per mensa	€ 12.460,02
Servizi di pulizie e detersivi	€ 6.380,30
Servizi vari	€ 70,50
costi per Progetti Educativi+A70	€ 18.091,84
Assicurazione per nuova struttura	€ 669,87
Assicurazione automezzo	€ 649,00
Assicurazione infortuni per nuova struttura	€ 825,00
Carburanti Ducato e Agila	€ 1.938,17
Telefono e fax per 9/10	€ 2.416,95
Illuminazione per 9/10	€ 8.121,38
Acqua per 9/10	€ 2.183,75
Riscaldamento per 9/10	€ 6.942,90
Costo del personale 4/5 per struttura	€ 57.289,58
Costo CO CO CO per struttura	€ 6.600,00
Altre spese di gestione:		€ 499,36
Spese x omaggi natalizi, ecc	€ 259,55
Spese varie	€ 155,00
Contributi ad Associazioni di Volontariato	€ 71,00
Arrotondamenti passivi	€ 13,81
Totale Costi		€ 517.198,24
Avanzo d'Esercizio 2006		€ 31.880,65
Totale a Pareggio		€ 549.078,89

CONTO ECONOMICO: ENTRATE

Descrizione	Parziali	Totali
Quote Associati:		€ 2.225,00
Quote Associative	€ 1.380,00
Contributi integrativi associati	€ 845,00
Incassi iniziative varie:		€ 28.562,63
- Incassi Feste, S.Simone	€ 15.178,43
- Incassi vari mercatini per Dopo di noi	€ 3.622,20
- Incasso per Soggiorni vari con disabili	€ 9.762,00
Prestazioni presso struttura :		€ 415.759,64
prestazioni ad associati, sollievo	€ 53.706,32
prestazioni a convenz. con Comuni	€ 32.459,00
prestazioni a convenz. con ASS n.4	€ 325.164,72
prestazioni a convenz. con ASS n.4 trasporti	€ 4.429,60
Contributi :		€ 99.048,10
Contributi da Associati	€ 7.803,61
Contributi da Associazioni	€ 11.776,34
Contributi da Ditte e privati	€ 13.761,38
Contributi da Banche	€ 100,00
contributi Cee - Coca Cola	€ 5.000,00
Contributi da Comuni	€ 8.198,40
Contributi da Provincia	€ 9.408,37
Contributi da Regione	€ 40.000,00
Contributi da A.S.S. n.4	€ 3.000,00
Rimanenze oggetti		€ 180,00
sopravvenienze attive del 2006		€ 483,41
Prestazioni professionali gratuite		€ 2.800,00
Interessi bancari attivi		€ 20,11
Totale Entrate		€ 549.078,89

I crediti vs/ASS n.4, Comuni e privati sono pari a €. 64.086,97 e si riferiscono alle prestazioni di accoglienza di novembre e dicembre.

Il costo della Comunità residenziale compare sotto la voce Struttura "Una Finestra sul Futuro" pari a €uro 1.560.360,17.

Gli arredi, l'edificio, i supporti informatici, il Ducato, le attrezzature, gli impianti specifici presenti nella struttura ammontano a €uro 1.900.342,92.

Tra i Crediti diversi sono iscritti quelli ancora da incassare relativi ai contributi concessi all'associazione da altri Enti, da Enti Pubblici e privati per €. 28.175,04.

Nelle passività compare la voce Fondo Spese per Costruzione, arredi e attrezzature per "Una Finestra sul Futuro" di €uro 1.501.754,61 (pari ai contributi erogati e impegnati: Ministeriale, Regionale, Provinciale e dei Comuni).

I fondi per beni strumentali più vecchi corrispondono all'importo donato o già pagato delle varie attrezzature acquistate; si continua l'ammortamento della struttura e dei mobili e attrezzature per la Comunità residenziale, dopo aver detratto la quota di contributi pubblici ricevuti che rimangono compresi nella voce Fondo spese x costruzione, arredi e attrezzature.

I debiti verso fornitori ancora da pagare sono di €uro 27.208,59 relativi a spese per riscaldamento, luce, telefono e servizi assistenziali di dicembre.

Il patrimonio netto di €uro 312.484,10 é dato dalla somma algebrica dei risultati di gestione dal 1996 al 2005.

Quest'anno il risultato di gestione 2006 é positivo per €uro 31.880,65.

Per l'anno 2006 abbiamo rinnovato la convenzione con l'ASS n. 4 che ci ha riconosciuto rette e condizioni più vantaggiose degli anni precedenti, fatto che ci ha permesso di recuperare il disavanzo dell'anno scorso.

Le nostre entrate nel 2006 provengono, oltre che dalle quote associative e associative integrative pagate dai familiari degli ospiti per €. 2.225,00, dai contributi da privati, ditte e associazioni, banche ed Enti Pubblici per €. 99.048,10.

Dalle iniziative dell'associazione si sono incassati circa €. 18.800,00; le somme ricavate da S. Simone, festa di Inizio Estate e mercatini natalizi sono servite per finanziare in parte le iniziative a favore dei ragazzi (minigite, incontri conviviali e musicali, soggiorni vari, palestra, corsi di musicoterapia, stencil e legno, arteterapia, cucina, uscite varie).

Un'altra entrata (€. 415.521,64), è derivata dalle accoglienze nella struttura, parte dagli associati, parte da Comuni e dall'A.S.S. n.4 "Medio Friuli" su convenzione.

A fronte delle rette ci sono i grossi costi assistenziali della Coop. FAI di €. 288.728,23 per n. 18.555 ore e del personale dipendente per €. 71.619,58.

Bertossi Lisetta